เทรดดิ้ง วันที่ 101 กลยุทธ์การ ป้องกันความเสี่ยง

การซื้อขายวัน 101: ป้องกันความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ มีระเบียบวินัยที่จะตัดขาดทุนอ​​ย่างรวดเร็วและให้นั่งผู้ชนะเป็นบทเรียนได้เรียนรู้ในการซื้อขายวัน 101 แต่แม้ว่าบทเรียนง่ายมันอาจเป็นเรื่องยากที่จะจ้างงานที่น่าแปลกใจเมื่อจริงในการค้า ผสานกับวินัยการค้าของคุณเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการซื้อขายวันเพราะตลาดมักจะย้ายไม่มีเหตุสมควรในแต่ละวันต่อวัน โดยไม่คำนึงถึงวิธีการคำนวณการตัดสินใจของคุณที่จะซื้อหุ้นหรือสั้นสำหรับวันอาจจะมีตลาดสมบูรณ์อาจไม่สนใจเหตุผลของคุณและย้ายไปในทิศทางตรงกันข้าม แม้ว่าหุ้นจะดีดตัวขึ้นวันสัปดาห์หรือเดือนต่อมาคุณอาจจะลดความสูญเสียของคุณก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ มีวิธีการที่แตกต่างกันไม่กี่เพื่อให้การสูญเสียขนาดเล็กและวางอัตราต่อรองในความโปรดปรานของคุณ สามความคิดที่โดดเด่นจะเก็บไว้ในใจเมื่อวันซื้อขายเหล่านี้: รักษาความสมดุลความเสี่ยงรางวัลของคุณในการตรวจสอบมีความมั่นใจในระดับที่คุณและการค้าที่ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่จะปกป้องผลกำไร การรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลในการตรวจสอบหมายความว่าคุณมักจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ & ldquo ของคุณผู้โชคดี & rdquo; กว่าที่คุณจะสูญเสียเมื่อวันที่ & ldquo ของคุณ. แพ้ & rdquo; ด้วยสามต่อหนึ่งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการได้รับรางวัลคุณจะช่วยให้การค้าที่จะไปกับคุณเพียงสิบเซ็นต์ก่อนที่จะตัดการสูญเสียของคุณ แต่ต้องการที่จะทำอย่างน้อยสี่สิบเซ็นต์การซื้อขายที่ดีของคุณ วิธีนี้ถ้าคุณมีสิทธิเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่คุณจะยังคงทำเงิน มีความเชื่อมั่นในระดับที่คุณเลือกที่จะค้าควรจะเป็นมาตรฐานกับการค้าทุก แต่ถ้าคุณเลือกที่จะค้าวันโดยใช้กลยุทธ์การประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง วิธีนี้ต้องใช้ขนาด (ทั้งที่มีขนาดใหญ่หรือแบ๊งค์ซื้อขายหุ้นในปริมาณที่มากพอขนาดเล็กเพื่อสร้างขนาด) สมมติว่าคุณยาวหุ้นในราคาที่บางหลังจากการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงและมีความมั่นใจมากในทิศทางในระยะยาวของหุ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาวันต่อวันอาจจะไม่คาดคิดคุณสามารถเลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายของคุณเมื่อราคาลงไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนหุ้นที่คุณเองในขณะที่ลดต้นทุนของตำแหน่งในเวลาเดียวกัน ด้วยเงินทุนเพียงพอที่คุณสามารถทำงานได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของคุณเพื่อการดังกล่าวเป็นราคาที่ดีว่าเมื่อหุ้นไม่เตะขึ้นคุณสามารถออกจากการค้าที่ได้ขนาดเล็กหรือหุ้นให้เลื่อนขึ้นและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่ดีหมดเวลา วิธีที่จะจัดการกับความเสี่ยงอีกจะยาวหรือสั้นหุ้นและซื้อไปพร้อม ๆ กันดัชนีที่เคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงข้าม เพื่อให้กลยุทธ์การทำงานนี้หุ้นที่ซื้อจะต้องมีความผันผวนมากขึ้น (ในแง่ของเบต้า) กว่าดัชนีที่คุณกำลังมีการป้องกันความเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่นการช่วยให้คุณได้พูด shorted หุ้นของ บริษัท X ซึ่งมีเบต้าของ 1.4 โดยการซื้อใบเสร็จรับเงินฝากดัชนี SP (SPY) ซึ่งมีเบต้า 1, คุณยังจะได้กำไรถ้าตลาดและ บริษัท X ลงไปตามสัดส่วนเนื่องจาก บริษัท X จะลดลงมากกว่าตลาด แต่ถ้าตลาดไม่คาดคิดรีบาวน์การลงทุนของคุณได้รับการคุ้มครองเป็นส่วนใหญ่